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出納崗位
 【發布時間:2013-04-25 16:47:42】 【點擊次數:2600】

出納崗位

3、 崗位職責

1.1在財務總監的帶領下,嚴格按照規定審核付款憑證并按照有關現金管理及銀行結算制度的規定辦理現金收復及銀行收付款業務,確保內容合規、手續完備、結算及時。

1.2現金的提存與保管及工資發放和有關款項的報銷,協助會計做好各種賬務處理工作。。

2、操作規程

2.1 《財務內部控制制度》  2.2 《財務制度制度》  2.3 《財務會計管理制度》  2.4《內部審計制度》  2.5 《財務各崗位核算原則》  2.6 《出納管理制度》  

3、注意事項與警告

3.1每天編制費用單據交接表,做好日資金報表。

3.2與會計做好日清日結單據交接。

3.3協助財務經理不定期對資金進行實地盤查。

3.4按時按要求發放各類費用主各項款項。

3.5關注各個賬戶資金安全性。

3.6銀行利息的及時償還。

3.7財務數據的保密性。

4、獎懲:按照《考核制度》執行。

5、任崗資格

5.1中科以上學歷或持初級職稱,18-35周歲,在大型企業擔任會計崗1年以上。

5.2熟知出納崗操作基本要求,收付款關鍵控制點。

5.3較強的學習力、適應能力及職業道德操守。

6、應知應會

6.1《職業道德》  

 
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